| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2026-02-09 |
| 基金名稱 | AI50 |
| 基金管理人公司名稱 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 517800 |
| 2026-02-06 日信息內(nèi)容 | |
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 9,523.81 |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 1,033,599.20 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 1.0336 |
| 2026-02-09 日信息內(nèi)容 | |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 9,473.05 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位：份) | 1,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 成分證券數(shù)量 | 50 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位：份) | -- |
| 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位：份) | -- |
| 當(dāng)日申購限額 | -- |
| 當(dāng)日贖回限額 | 20,000,000.00 |
| 單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限 | -- |
| 單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限 | -- |
| 單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限 | -- |
| 單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | -- |
| 申購贖回模式 | 滬市成分證券實物對價 |
| 成份股信息內(nèi)容 | ||||||||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位：元) | 期權(quán)期貨開倉標(biāo)志 | 掛牌市場 |
| 002063 | 遠光軟件 | 600 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 3786.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002152 | 廣電運通 | 500 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 6320.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002230 | 科大訊飛 | 600 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 32886.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002261 | 拓維信息 | 500 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 15390.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002405 | 四維圖新 | 1100 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 11638.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002415 | ?？低?/td> | 1000 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 32640.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 00268 | 金蝶國際 | 1773 | 允許 | 30.0% | 17515.42 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 002920 | 德賽西威 | 100 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 11847.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 00700 | 騰訊控股 | 174 | 允許 | 30.0% | 84862.06 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 01024 | 快手-W | 498 | 允許 | 30.0% | 31607.81 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 01357 | 美圖公司 | 1674 | 允許 | 30.0% | 9305.08 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 2087 | 允許 | 30.0% | 20970.64 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 02432 | 越疆 | 18 | 允許 | 30.0% | 556.71 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 02498 | 速騰聚創(chuàng) | 214 | 允許 | 30.0% | 6367.08 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 02506 | 訊飛醫(yī)療科技 | 2 | 允許 | 30.0% | 142.53 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 290 | 允許 | 30.0% | 4758.48 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 02556 | 邁富時 | 40 | 允許 | 30.0% | 1344.75 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 02586 | 多點數(shù)智 | 157 | 允許 | 30.0% | 1145.42 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 03690 | 美團-W | 988 | 允許 | 30.0% | 80442.09 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 03888 | 金山軟件 | 576 | 允許 | 30.0% | 13781.89 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 06682 | 范式智能 | 168 | 允許 | 30.0% | 6402.22 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 09660 | 地平線 | 4001 | 允許 | 30.0% | 28726.57 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 09678 | 云知聲 | 1 | 允許 | 30.0% | 259.4 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 09880 | 優(yōu)必選 | 227 | 允許 | 30.0% | 25418.0 | 買入開倉 | 香港市場 | |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 200 | 允許 | 20.0% | 80.0% | 108002.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 400 | 允許 | 20.0% | 80.0% | 21920.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 300454 | 深信服 | 100 | 允許 | 20.0% | 80.0% | 13628.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 300458 | 全志科技 | 300 | 允許 | 20.0% | 80.0% | 12408.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達 | 100 | 允許 | 20.0% | 80.0% | 7103.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 900 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603501 | 豪威集團 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603893 | 瑞芯微 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688008 | 瀾起科技 | 300 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688018 | 樂鑫科技 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 688088 | 虹軟科技 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688095 | 福昕軟件 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 688099 | 晶晨股份 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688111 | 金山辦公 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688169 | 石頭科技 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 688208 | 道通科技 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688225 | 亞信安全 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 688256 | 寒武紀(jì) | 100 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688322 | 奧比中光 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688343 | 云天勵飛 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 688521 | 芯原股份 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688568 | 中科星圖 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688608 | 恒玄科技 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 688615 | 合合信息 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||